/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩751,400.5
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+12.8%
ROIC ?
3.3%
DCF Değer ?
1,030,437.47
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%64.1
VaR 95% ?
%6.24
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.5
01.06.2026 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%6.24
Historik%5.13
Cornish-Fisher%5.37
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (463750.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 463750.0
TRAMA: 548347.7969
Fark: %-15.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.9x
Sektör: 12.7x
F/K 10.9x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.79x
Sektör: 0.89x
PD/DD 0.79x — sektör medyanı (0.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.9x
Sektör: 7.3x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (7.3x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
9.9x
Net Borç/EBITDA 9.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.54x
Borç/Özkaynak 1.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.0
Net kâr yıllık %-26.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.8%
Artı %12.8 beklenen değer (523149.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 486477.54 | PD/DD hedefi: 532390.13 | EV/EBITDA hedefi: 244486.08 | DCF hedefi: 1030437.47
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%3.3) – WACC (%5.3) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,030,437.47
DCF modeli 1030437.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %122.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 463750.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩751,400.5
Graham içsel değer: ₩751,400.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.9x
vs 12.7x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 0.89x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 7.3x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %5.3 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
005380 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.