/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩516,958.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩90.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.0 geriledi (₩120.2B → ₩90.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+4080.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩322.3B) kârın %358'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.43. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-25.0) ama yıllık bazda artış (%+4080.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.7
VaR 95% ?
%6.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.9
01.07.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%6.77
Historik%6.88
Cornish-Fisher%6.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.6%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
3,767,791.38
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-25.0 düşerek 90.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+4080.4
Hasılat çeyreklik %-3.6 düştü (1,780.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.1
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK çeyreklik %-11.8 düştü (321.7B KRW)
FAVÖK marjı: %18.1
Toplam borç: 4,958.3B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,028.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.92x
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit %+11.4 arttı → 929.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 395.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 322.3B KRW
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 16,625.1B KRW (%+4.0)
Özkaynak %+15.1 arttı → 5,402.3B KRW
İşletme kârı pozitif: 167.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.8x (Faiz: 47.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 8.8M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -2,485.9B KRW — kısa vadeli baskı
CAPEX: 72.8B KRW (Hasılatın %4.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 400643.41 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%62.1
Hasılat başına brüt kâr %62.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.7x
Сектор: 10.3x
F/K 13.7x — sektör medyanının (10.3x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.43x
Сектор: 0.67x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (0.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4080.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 88.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -64.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.6%
Artı %38.6 beklenen değer (367185.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 250157.45 | PD/DD hedefi: 418924.67 | EV/EBITDA hedefi: 272582.26 | DCF hedefi: 795000.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%5.1) – WACC (%5.6) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,767,791.38
DCF modeli 3767791.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1321.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 265000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩516,958.2
Graham içsel değer: ₩516,958.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.7x
vs 10.3x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.43x
vs 0.67x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 6.2x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %5.6 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %14.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (275500.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 275500.00
TRAMA: 400643.41
Разница: %-31.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
004170 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.