/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩7,670.9
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+70.3%
ROIC ?
1.2%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.4
04.05.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.55
Parametrik%4.86
Historik%3.90
Cornish-Fisher%4.16
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2905.00), TRAMA-99 çizgisinin %70.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 2905.0
TRAMA: 9733.2554
Fark: %-70.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.1
Hasılat başına brüt kâr %11.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
8.3x
Sektör: 12.7x
F/K 8.3x — sektör medyanının (12.7x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.39x
Sektör: 0.89x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (0.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.9x
Sektör: 7.3x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (7.3x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.2x
Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.5
Hasılat yıllık %24.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+809.7
Net kâr yıllık %809.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+70.3%
Artı %70.3 beklenen değer (4947.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 6116.78 | PD/DD hedefi: 6704.35 | EV/EBITDA hedefi: 5462.58
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩7,670.9
Graham içsel değer: ₩7,670.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.3x
vs 12.7x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x
vs 0.89x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 7.3x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2
vs %8.1 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
003620 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.