/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩7,670.9
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+70.3%
ROIC ?
1.2%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.4
04.05.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%4.86
Historik%3.90
Cornish-Fisher%4.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2905.00), TRAMA-99 çizgisinin %70.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2905.0
TRAMA: 9733.2554
Айырмашылық: %-70.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.1
Hasılat başına brüt kâr %11.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
8.3x
Сектор: 12.7x
F/K 8.3x — sektör medyanının (12.7x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.39x
Сектор: 0.89x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (0.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (7.3x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.2x
Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.5
Hasılat yıllık %24.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+809.7
Net kâr yıllık %809.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+70.3%
Artı %70.3 beklenen değer (4947.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 6116.78 | PD/DD hedefi: 6704.35 | EV/EBITDA hedefi: 5462.58
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩7,670.9
Graham içsel değer: ₩7,670.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.3x
vs 12.7x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x
vs 0.89x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 7.3x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2
vs %8.1 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
003620 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.