/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩121,095.1
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+9.0%
ROIC ?
2.0%
قيمة DCF ?
112,774.03
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5367
2004-11-05 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.0
VaR 95% ?
%6.04
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.61
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.7
01.06.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
1.58
Parametrik%6.04
Historik%4.60
Cornish-Fisher%3.18
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (105800.00), TRAMA-99 çizgisi (101859.46) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 105800.0
TRAMA: 101859.4562
الفرق: %+3.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.9
Net kâr marjı %18.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +42.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.8
FAVÖK marjı %28.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.2
Hasılat başına brüt kâr %28.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
32.2x
القطاع: 17.9x
F/K 32.2x — sektör medyanının (17.9x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.53x
القطاع: 1.89x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.8x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (10.6x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.62x
Cari oran 2.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
59.4x
Faiz karşılama 59.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.0
Hasılat yıllık %-7.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.4
Net kâr yıllık %-41.4 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.0%
Artı %9.0 beklenen değer (115300.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 58582.26 | PD/DD hedefi: 317400.00 | EV/EBITDA hedefi: 103051.12 | DCF hedefi: 112774.03
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 59.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
112,774.03
DCF (112774.03) güncel fiyatla (%+6.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 105800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩121,095.1
Graham içsel değer: ₩121,095.1. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
32.2x
vs 17.9x
Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.53x
vs 1.89x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x
vs 10.6x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %11.0 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
003550 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.