/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩289,611.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩12.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩25.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.77x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩12.8B) ama FCF negatif (-₩5.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
15.05.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.22
Parametrik%4.05
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.1%
ROIC ?
42.7%
Значение DCF ?
366,226.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.2 düşerek 12.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.0
Hasılat çeyreklik %+4.6 büyüdü (95.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.5)
Brüt kâr marjı: %30.8
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı: %13.4
FAVÖK çeyreklik %-5.8 düştü (18.1B KRW)
FAVÖK marjı: %18.9
Toplam borç: 4.4B KRW
Net nakit pozisyonunda: -25.2B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 2.77x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-40.9 azaldı → 29.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -5.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -5.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %10.4
ROA: %6.9
Toplam varlıklar %-16.0 küçüldü → 185.9B KRW
Özkaynak %+11.6 arttı → 123.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 15.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 483.6x (Faiz: 37.4M KRW)
Ödenmiş sermaye: 1.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 90.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+17.5
CAPEX: 597.5M KRW (Hasılatın %0.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+29.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 432802.25 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.9
ROE %43.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.9
FAVÖK marjı %18.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.8
Hasılat başına brüt kâr %30.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
14.1x
Сектор: 8.4x
F/K 14.1x — sektör medyanının (8.4x) %69 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.89x
Сектор: 0.79x
PD/DD 5.89x — sektör medyanının %645 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (6.7x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.77x
Cari oran 2.77x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
468.4x
Faiz karşılama 468.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.1%
Eksi %34.1 beklenen değer (366918.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 333559.70 | PD/DD hedefi: 139250.00 | EV/EBITDA hedefi: 381727.17 | DCF hedefi: 366226.65
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%42.7) – WACC (%10.9) farkı +31.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 468.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.7
ROIC (%42.7) sermaye maliyetini 31.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
366,226.65
DCF (366226.65) güncel fiyatın %34.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 557000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩289,611.2
Graham içsel değer: ₩289,611.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.1x
vs 8.4x
Sektör medyanının %69 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.89x
vs 0.79x
Sektörden %645 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 6.7x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.7
vs %10.9 WACC
ROIC 31.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.6
vs %20.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (561000.00), TRAMA-99 çizgisinin %29.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 561000.00
TRAMA: 432802.25
Разница: %+29.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
002960 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.