0017New World Development Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
5.03
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.0849 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
61%
Сводка надежности Lothien
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$19.4B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-407.6 geriledi (-HK$3.8B → -HK$19.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-407.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+188.9 arttı (HK$6.9B → HK$20.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+188.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %42.0 → %28.6 (-13.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+191.0 arttı (-HK$1.8B → HK$1.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.06. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+88.1 artabilir (-HK$19.4B → -HK$2.3B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.6
VaR 95% ?
%5.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.2
30.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%5.20
Historik%4.42
Cornish-Fisher%4.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+122.0%
ROIC ?
1.5%
Значение DCF ?
96.67
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.24 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-97.2
Net kâr marjı %-97.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -41.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-9.8
ROE %-9.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.2
FAVÖK marjı %8.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %28.6
Hasılat başına brüt kâr %28.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 0.06x Сектор: 0.77x
PD/DD 0.06x — sektör medyanının (0.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -0.5x
Faiz karşılama -0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+188.9
Hasılat yıllık %188.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-407.6
Zarar %407.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+122.0%
Artı %122.0 beklenen değer (11.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.97 | DCF hedefi: 14.97
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%1.5) – WACC (%4.6) farkı -3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -0.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (4.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.67
DCF modeli 96.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1837.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.99
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.0849 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.06x vs 0.77x
Sektörden %92 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%1.5 vs %4.6 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-75.9 vs %-9.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-75.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.03), TRAMA-99 çizgisinin %19.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5.03
TRAMA: 6.24
Разница: %-19.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0017 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.