0016Sun Hung Kai Properties Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
107.20
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$175.9
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$21.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+350.0 arttı (HK$4.8B → HK$21.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+426.9 arttı (HK$17.9B → HK$94.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %45.1 → %34.1 (-11.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.7. Her 100HK$ satıştan 23HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.28x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$38.6B) kârın %180'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+243.1 arttı (HK$7.9B → HK$27.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.50. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-60.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.6
06.05.2026 → 06.10.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%3.15
Historik%2.61
Cornish-Fisher%3.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+73.0%
ROIC ?
2.9%
Значение DCF ?
541.36
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 124.54 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 3.6x Сектор: 9.4x
F/K 3.6x — sektör medyanının (9.4x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.50x Сектор: 0.77x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (0.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.8x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 3.28x
Cari oran 3.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.0%
Artı %73.0 beklenen değer (183.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 166.89 | EV/EBITDA hedefi: 122.58 | DCF hedefi: 318.90
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%2.9) – WACC (%7.4) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
541.36
DCF modeli 541.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %409.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 106.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$175.9
Graham içsel değer: HK$175.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x vs 9.4x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x vs 0.77x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 8.9x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9 vs %7.4 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (107.20), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 107.20
TRAMA: 124.54
Разница: %-13.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0016 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.