/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
29/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩13,256.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩6.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+121.7 arttı (₩2.8B → ₩6.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+206.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩6.2B) ama FCF negatif (-₩25.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+35.5 arttı (₩11.4B → ₩15.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 90.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-47.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.8
VaR 95% ?
%5.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.9
28.04.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.73
Parametrik%5.78
Historik%4.74
Cornish-Fisher%4.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.1%
ROIC ?
0.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+121.7 artarak 6.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+206.5
Hasılat çeyreklik %+6.1 büyüdü (180.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.0)
Brüt kâr marjı düşük: %11.0
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı düşük: %3.4
FAVÖK çeyreklik %+35.5 büyüdü (15.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.6
Toplam borç: 440.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 396.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit %-32.4 azaldı → 43.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 4.0B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -25.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 1,116.5B KRW (%+1.8)
Özkaynak: 526.2B KRW (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 3.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+397.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.4x (Faiz: 2.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 20.7M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -73.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+28.7
CAPEX: 29.5B KRW (Hasılatın %16.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 24878.02 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.6
FAVÖK marjı %8.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.0
Hasılat başına brüt kâr %11.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
90.9x
Сектор: 10.9x
F/K 90.9x — sektör medyanının (10.9x) %732 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 0.75x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (0.75x) %47 üzerinde.
EV/EBITDA
23.5x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 23.5x — sektör medyanının (6.0x) %289 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
10.6x
Net Borç/EBITDA 10.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.0
Hasılat yıllık %16.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+206.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.1%
Eksi %39.1 beklenen değer (17024.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 6987.50 | PD/DD hedefi: 19231.27 | EV/EBITDA hedefi: 7197.68
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩13,256.5
Graham içsel değer: ₩13,256.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
90.9x
vs 10.9x
Sektör medyanının %732 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.10x
vs 0.75x
Sektörden %47 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.5x
vs 6.0x
Sektörden %289 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %8.8 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (27950.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 27950.00
TRAMA: 24878.02
Разница: %+12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
001530 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.