/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩92,711.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-10.8%
ROIC ?
10.8%
قيمة DCF ?
70,194.29
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%78.6
VaR 95% ?
%7.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.01
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.77
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.2
26.05.2026 → 06.07.2026
الانحراف ?
0.87
Parametrik%7.64
Historik%7.35
Cornish-Fisher%5.97
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (122000.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 122000.0
TRAMA: 150341.8211
الفرق: %-18.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%23.3
Net kâr marjı %23.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.2
FAVÖK marjı %28.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.6
Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
17.3x
القطاع: 17.9x
F/K 17.3x — sektör medyanına (17.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.26x
القطاع: 1.89x
PD/DD 2.26x — sektör medyanının (1.89x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
10.7x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (10.6x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.35x
Cari oran 2.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
62.1x
Faiz karşılama 62.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.0
Hasılat yıllık %26.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+89.3
Net kâr yıllık %89.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.8%
Eksi %10.8 beklenen değer (108815.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 132622.90 | PD/DD hedefi: 105669.81 | EV/EBITDA hedefi: 120083.52 | DCF hedefi: 70194.29
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 62.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70,194.29
DCF (70194.29) güncel fiyatın %42.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 122000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩92,711.2
Graham içsel değer: ₩92,711.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.3x
vs 17.9x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.26x
vs 1.89x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 10.6x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %11.7 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.2
vs %33.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000990 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.