/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-4.7%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
5858
2003-01-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.6
11.05.2026 → 24.08.2026
Асимметрия ?
-0.94
Parametrik%2.10
Historik%2.05
Cornish-Fisher%2.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.36), TRAMA-99 çizgisi (5.53) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.36
TRAMA: 5.5308
Айырмашылық: %-3.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (4.2x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-16.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (5.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 4.77
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
EV/EBITDA
4.7x
vs 4.2x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0008 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.