/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
75/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩223,846.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩440.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+204.1 arttı (₩144.9B → ₩440.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+504.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+33.5 arttı (₩21,451.4B → ₩28,637.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+48.8 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.32x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩758.0B) kârın %172'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+59.1 arttı (₩1,919.8B → ₩3,053.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%85.8
VaR 95% ?
%8.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.34
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.9
27.05.2026 → 09.07.2026
الانحراف ?
1.72
Parametrik%8.65
Historik%7.10
Cornish-Fisher%4.40
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+74.2%
ROIC ?
6.4%
قيمة DCF ?
3,179,719.89
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+204.1 artarak 440.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+504.5
Hasılat çeyreklik %+33.5 büyüdü (28,637.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+48.8)
Brüt kâr marjı düşük: %14.2
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı düşük: %1.5
FAVÖK çeyreklik %+59.1 büyüdü (3,053.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.7
Toplam borç: 73,914.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 58,102.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.50x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %+17.6 arttı → 15,811.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,178.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 758.0B KRW
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 306,546.1B KRW (%+4.0)
Özkaynak %+8.9 arttı → 13,435.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 2,408.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+90.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.6x (Faiz: 319.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 69.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 23,648.3B KRW
CAPEX: 420.6B KRW (Hasılatın %1.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 113443.63 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.7
FAVÖK marjı %10.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
8.8x
القطاع: 15.4x
F/K 8.8x — sektör medyanının (15.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.52x
القطاع: 1.41x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.8x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (7.6x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.0x
Net Borç/EBITDA 10.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.50x
Borç/Özkaynak 5.50x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.8
Hasılat yıllık %48.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+504.5
Net kâr yıllık %504.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 321.5B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 112.8B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.2%
Artı %74.2 beklenen değer (176689.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 176803.30 | PD/DD hedefi: 281027.38 | EV/EBITDA hedefi: 87325.05 | DCF hedefi: 304200.00
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 10.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %2.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,179,719.89
DCF modeli 3179719.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3035.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 101400.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩223,846.6
Graham içsel değer: ₩223,846.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.8x
vs 15.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x
vs 1.41x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 7.6x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %2.2 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (107300.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 107300.00
TRAMA: 113443.63
الفرق: %-5.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000880 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.