/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩157,788.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+85.7%
ROIC ?
5.5%
قيمة DCF ?
1,490,923.66
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%71.2
VaR 95% ?
%7.27
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.9
27.05.2026 → 09.07.2026
الانحراف ?
0.56
Parametrik%7.27
Historik%7.34
Cornish-Fisher%6.08
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (95400.00), TRAMA-99 çizgisi (96565.49) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 95400.0
TRAMA: 96565.4867
الفرق: %-1.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.7
Hasılat başına brüt kâr %12.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.3x
القطاع: 27.5x
F/K 15.3x — sektör medyanının (27.5x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.54x
القطاع: 2.22x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (2.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.7x
القطاع: 10.4x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanı (10.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.8x
Net Borç/EBITDA 10.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.49x
Borç/Özkaynak 5.49x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.9
Hasılat yıllık %28.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+79.5
Net kâr yıllık %79.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.7%
Artı %85.7 beklenen değer (177109.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 166627.88 | PD/DD hedefi: 286200.00 | EV/EBITDA hedefi: 102272.86 | DCF hedefi: 286200.00
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 10.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %2.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,490,923.66
DCF modeli 1490923.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1462.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 95400.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩157,788.6
Graham içsel değer: ₩157,788.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.3x
vs 27.5x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.54x
vs 2.22x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 10.4x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %2.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %7.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000880 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.