/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩157,788.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+85.7%
ROIC ?
5.5%
DCF Değer ?
1,490,923.66
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%71.2
VaR 95% ?
%7.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.9
27.05.2026 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
0.56
Parametrik%7.27
Historik%7.34
Cornish-Fisher%6.08
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (95400.00), TRAMA-99 çizgisi (96565.49) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 95400.0
TRAMA: 96565.4867
Fark: %-1.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.7
Hasılat başına brüt kâr %12.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.3x
Sektör: 27.5x
F/K 15.3x — sektör medyanının (27.5x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.54x
Sektör: 2.22x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (2.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.7x
Sektör: 10.4x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanı (10.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.8x
Net Borç/EBITDA 10.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.49x
Borç/Özkaynak 5.49x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.9
Hasılat yıllık %28.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+79.5
Net kâr yıllık %79.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.7%
Artı %85.7 beklenen değer (177109.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 166627.88 | PD/DD hedefi: 286200.00 | EV/EBITDA hedefi: 102272.86 | DCF hedefi: 286200.00
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 10.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %2.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,490,923.66
DCF modeli 1490923.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1462.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 95400.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩157,788.6
Graham içsel değer: ₩157,788.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.3x
vs 27.5x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.54x
vs 2.22x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 10.4x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %2.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %7.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
000880 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.