/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$52.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-29.6%
ROIC ?
7.1%
قيمة DCF ?
9.29
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.69
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.28
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.9
06.05.2026 → 11.06.2026
الانحراف ?
-0.13
Parametrik%1.69
Historik%1.68
Cornish-Fisher%1.70
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (60.20), TRAMA-99 çizgisi (59.97) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 60.2
TRAMA: 59.9651
الفرق: %+0.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%90.2
Net kâr marjı %90.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%96.7
FAVÖK marjı %96.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%95.5
Hasılat başına brüt kâr %95.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
20.6x
القطاع: 13.8x
F/K 20.6x — sektör medyanının (13.8x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.41x
القطاع: 1.38x
PD/DD 1.41x — sektör medyanının (1.38x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
19.3x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (8.2x) %135 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.0x
Faiz karşılama 28.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.1
Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.9
Net kâr yıllık %1.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.6%
Eksi %29.6 beklenen değer (42.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 40.39 | PD/DD hedefi: 59.62 | EV/EBITDA hedefi: 25.56 | DCF hedefi: 15.05
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 28.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.29
DCF (9.29) güncel fiyatın %84.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 60.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$52.9
Graham içsel değer: HK$52.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.6x
vs 13.8x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.41x
vs 1.38x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.3x
vs 8.2x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %8.5 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%90.2
vs %96.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %90.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0006 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.