/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$52.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$17.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1048.0 arttı (HK$1.6B → HK$17.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1048.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-58.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-58.5 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %95.5 → %100.0 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %2496.2. Her 100HK$ satıştan 2496HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$42.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 11.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$17.9B) ama FCF negatif (-HK$418M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-77.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-90.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.6
VaR 95% ?
%1.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.49
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.41
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.9
06.05.2026 → 11.06.2026
الانحراف ?
-0.23
Parametrik%1.73
Historik%1.78
Cornish-Fisher%1.78
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-2.0%
ROIC ?
10.5%
قيمة DCF ?
22.60
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+1048.0
Yıllık hasılat daraldı (%-58.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %2496.2
FAVÖK marjı güçlü: %53.3
Toplam borç: 2.8B HKD
Net nakit pozisyonunda: -42.5B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 11.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 45.3B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -417.5M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %17.4
ROA güçlü: %16.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 2.1B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 41.9B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 59.97 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2496.2
Net kâr marjı %2496.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2406.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.3
FAVÖK marjı %53.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
4.6x
القطاع: 9.6x
F/K 4.6x — sektör medyanının (9.6x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.25x
القطاع: 1.23x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (1.23x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
16.1x
القطاع: 9.1x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (9.1x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
11.17x
Cari oran 11.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.6x
Faiz karşılama 22.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-58.5
Hasılat yıllık %-58.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1048.0
Net kâr yıllık %1048.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.5B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-2.0%
Eksi %2.0 beklenen değer (59.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 102.31 | PD/DD hedefi: 60.57 | EV/EBITDA hedefi: 34.22 | DCF hedefi: 22.60
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 22.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.60
DCF (22.60) güncel fiyatın %62.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 60.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$52.9
Graham içsel değer: HK$52.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.6x
vs 9.6x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.23x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 9.1x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %8.5 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%382.5
vs %91.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %382.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (60.55), TRAMA-99 çizgisi (59.97) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 60.55
TRAMA: 59.97
الفرق: %+1.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0006 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.