/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$4.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-18.8%
ROIC ?
6.8%
DCF Değer ?
7.98
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6645
2000-01-04 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.2
VaR 95% ?
%1.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.0
16.02.2026 → 02.07.2026
Çarpıklık ?
0.71
Parametrik%1.77
Historik%1.61
Cornish-Fisher%1.41
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.08), TRAMA-99 çizgisi (6.95) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 7.08
TRAMA: 6.947
Fark: %+1.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.7
Hasılat başına brüt kâr %38.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
23.2x
Sektör: 13.8x
F/K 23.2x — sektör medyanının (13.8x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.23x
Sektör: 1.38x
PD/DD 2.23x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.0x
Sektör: 8.2x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (8.2x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.1
Hasılat yıllık %-2.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.4
Net kâr yıllık %-0.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (5.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4.20 | PD/DD hedefi: 4.48 | EV/EBITDA hedefi: 4.47 | DCF hedefi: 7.98
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.98
DCF (7.98) güncel fiyatla (%+12.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$4.7
Graham içsel değer: HK$4.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.2x
vs 13.8x
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.23x
vs 1.38x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 8.2x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %6.8 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %26.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0003 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.