0002CLP Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
77.15
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$64.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$10.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+306.5 arttı (HK$2.7B → HK$10.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+306.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+300.0 arttı (HK$22.0B → HK$88.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+300.0 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %19. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+265.5 arttı (HK$6.4B → HK$23.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-68.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%12.3
VaR 95% ?
%1.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%6.8
23.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.49
Parametrik%1.21
Historik%1.34
Cornish-Fisher%1.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.9%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
95.45
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+306.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+300.0)
Brüt kâr marjı: %34.8
Net kâr marjı: %12.3
FAVÖK marjı güçlü: %26.5
Toplam borç: 66.8B HKD
Net borç: 62.4B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 4.4B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 24.5B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.1B HKD
ROE: %9.5
ROA: %4.4
Ödenmiş sermaye: 2.5B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -14.6B HKD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 75.58 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.3
Net kâr marjı %12.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 9.1x Сектор: 9.6x
F/K 9.1x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.71x Сектор: 1.23x
PD/DD 1.71x — sektör medyanının (1.23x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA 6.1x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (9.1x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 29.9x
Faiz karşılama 29.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+300.0
Hasılat yıllık %300.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+306.5
Net kâr yıllık %306.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.9%
Artı %6.9 beklenen değer (82.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 74.87 | PD/DD hedefi: 57.46 | EV/EBITDA hedefi: 115.46 | DCF hedefi: 95.45
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%6.4) – WACC (%6.8) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 29.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.45
DCF modeli 95.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 77.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$64.7
Graham içsel değer: HK$64.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.1x vs 9.6x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.71x vs 1.23x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x vs 9.1x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4 vs %6.8 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.2 vs %27.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (77.15), TRAMA-99 çizgisi (75.58) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 77.15
TRAMA: 75.58
Разница: %+2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0002 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.