/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩260,821.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2,327.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+27.1 arttı (₩1,831.4B → ₩2,327.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩13,825.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩3,305.1B) kârın %142'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.7
VaR 95% ?
%5.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.6
26.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%5.67
Historik%5.17
Cornish-Fisher%5.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+72.3%
ROIC ?
12.1%
Значение DCF ?
319,648.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+27.1 artarak 2,327.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+2.6)
Hasılat çeyreklik %+12.0 büyüdü (33,037.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.6)
Brüt kâr marjı düşük: %18.3
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı: %7.0
FAVÖK çeyreklik %+12.0 büyüdü (3,877.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.7
Toplam borç %-15.4 azaldı → 2,253.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -13,825.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran: 1.52x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 16,079.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 4,556.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 3,305.1B KRW
ROE düşük: %3.6
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 106,829.4B KRW (%+1.4)
Özkaynak: 64,687.6B KRW (%+5.0)
İşletme kârı pozitif: 2,628.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+19.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 84.3x (Faiz: 46.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 388.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 16,664.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+10.7
CAPEX: 1,251.3B KRW (Hasılatın %3.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 145042.20 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.3
Hasılat başına brüt kâr %18.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 8.8x
F/K 5.8x — sektör medyanının (8.8x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 0.67x
PD/DD 0.64x — sektör medyanı (0.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (5.3x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
89.8x
Faiz karşılama 89.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.6
Net kâr yıllık %2.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2298.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1608.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.3%
Artı %72.3 beklenen değer (182432.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 166684.43 | PD/DD hedefi: 114829.19 | EV/EBITDA hedefi: 262763.30 | DCF hedefi: 317700.00
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%12.1) – WACC (%10.4) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 89.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
319,648.72
DCF modeli 319648.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %201.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 105900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩260,821.1
Graham içsel değer: ₩260,821.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.8x
vs 8.8x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.64x
vs 0.67x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 5.3x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %10.4 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.9
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (110200.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 110200.00
TRAMA: 145042.20
Разница: %-24.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000270 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.