/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩253,533.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+36.9%
ROIC ?
11.9%
Значение DCF ?
218,372.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.4
VaR 95% ?
%5.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.3
26.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%5.21
Historik%4.25
Cornish-Fisher%4.79
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (148500.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 148500.0
TRAMA: 156694.712
Разница: %-5.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.7
Hasılat başına brüt kâr %19.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
8.2x
Сектор: 12.7x
F/K 8.2x — sektör medyanının (12.7x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 0.89x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (0.89x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (7.3x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.7x
Faiz karşılama 87.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.5
Net kâr yıllık %-23.5 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.9%
Artı %36.9 beklenen değer (203327.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 213528.04 | PD/DD hedefi: 144729.77 | EV/EBITDA hedefi: 310750.98 | DCF hedefi: 218372.60
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%11.9) – WACC (%10.4) farkı +1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 87.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
218,372.60
DCF modeli 218372.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 148500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩253,533.8
Graham içsel değer: ₩253,533.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.2x
vs 12.7x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x
vs 0.89x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 7.3x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %10.4 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000270 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.