/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$101.1
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+87.6%
ROIC ?
4.6%
DCF Мәні ?
463.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.4
28.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%2.51
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (70.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 70.5
TRAMA: 65.8735
Айырмашылық: %+7.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.5
FAVÖK marjı %27.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.7
Hasılat başına brüt kâr %49.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
22.8x
Сектор: 13.4x
F/K 22.8x — sektör medyanının (13.4x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.48x
Сектор: 0.89x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (0.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (8.8x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-30.7
Net kâr yıllık %-30.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+87.6%
Artı %87.6 beklenen değer (132.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 131.48 | EV/EBITDA hedefi: 103.97 | DCF hedefi: 211.50
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%4.6) – WACC (%5.6) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
463.07
DCF modeli 463.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %556.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 70.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$101.1
Graham içsel değer: HK$101.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.8x
vs 13.4x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.48x
vs 0.89x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 8.8x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %5.6 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2
vs %27.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0001 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.